周一到周五15時之前申請贖回基金，凈值確認以當天收市后的凈值為準；15時之后贖回的基金，凈值確認是以下一個交易日收市的凈值為準。也就是說當日15時后贖回的基金凈值和次日15時前贖回基金的凈值是一樣的。
周六周日和法定節(jié)假日不是交易日，如果是周末及法定節(jié)假日贖回的，基金是會按照節(jié)假日后的第一個交易日計算。
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