權益登記日是指登記享有分紅權益的基金份額的日期，基金份額持有人在權益登記日持有的基金份額享有利潤分配的權利。

權益登記日的產生

那么這個日子是如何產生的呢？董事會每個季度（或每隔固定的時間）會開會討論將公司的盈利（有的情況下）中的多少部分，以“現金股利”的形式“派發”給股東。如果宣布了要派發股息，那么董事們還要設立一個“登記日”，意思是在那一天之前登記的股東才有權利獲得股息，任何在那一天之后購買股票的人，都必須等到下次宣布派發股息時候才能得到。

除息日

與權益登記日相連在一起的還有除息日，也可以說是除權日。而股權登記日后的第一天就是除權日或除息日，這一天或以后購入該公司股票的股東，不再享有該公司此次分紅配股。除權日是，轉增或者配送股以后市場可流通總股數增加，那么原來的市場價格必須進行除權。不然對后來買股票的人就不公平了。一樣的總市值，股數增加了，價格卻沒降。

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