紅利發放日，就是紅利發放的日子。基金會在這天從基金托管帳戶劃出分紅資金，將紅利派發給在權益登記日前買入基金的投資者。

基金發放紅利，首先是權益登記，然后是進行發放。這兩個時間是分開的。紅利發放日就是根據權益登記日來發放紅利的時間.選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將于紅利發放日自基金托管賬戶劃出。派現日、紅利分配日就是紅利發放日。

1、權益登記日

基金公司在準備分紅之前，首先需要一個登記日統計參加分紅的人數以及需要分紅的金額。那么這個日期就是我們說的權益登記日。權益登記日就是基金分紅的前期準備，如果沒有權益登記日，那么也不會有基金分紅。這里有一點要說明，權益登記日當天買基金無法獲得分紅，因為當天購買的基金會按照分紅后凈值處理。

2、除息日

除息日就非常關鍵了，除息日當天基金公司會從基金的資產扣除紅利。具體的做法就是在基金份額凈值里扣除每一份基金的分紅金額，這時候我們就會看到基金份額凈值下降，但是這個是不影響你的基金收益的。

3、紅利發放日

經過權益登記日、除息日以后，終于迎來了紅利發放日。這一天基金公司會統一發放基金紅利，不管是選擇現金分紅還是選擇紅利再投，都是在紅利發放日當天收到紅利。

以上三個日期就決定了基金分紅時間，但是如果在權益登記日當天申請贖回，那樣即使贖回金額沒有當天到賬，也是無法獲得紅利的。所以請確定你投資基金的權益登記日，不要漏領了你應該獲得的基金紅利。

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