基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈產(chǎn)值除以基金總份額的凈值。也可以說(shuō)是，每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)所計(jì)算出的基金總資產(chǎn)價(jià)值和，扣除基金各類總負(fù)債后，再除以基金發(fā)行單位總數(shù)，就是基金單位凈值。

計(jì)算公式：?jiǎn)挝换鹳Y產(chǎn)凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金單位總數(shù)。

基金累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來(lái)的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來(lái)所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)，結(jié)合基金的運(yùn)作時(shí)間，則可以更準(zhǔn)確地體現(xiàn)基金的真實(shí)業(yè)績(jī)水平。

計(jì)算公式：累計(jì)單位凈值=單位凈值+基金成立后累計(jì)單位派息金額（即基金分紅）。

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