基金分紅是將基金預(yù)期年化收益的一部分以現(xiàn)金的方式分發(fā)給投資者。一般來說，基金分紅要經(jīng)過基金分紅權(quán)益登記日、除息日和到賬日才能將分紅到賬。

在權(quán)益登記日（R）之前申購(gòu)能參與本次分紅，在權(quán)益登記日當(dāng)日申購(gòu)不參與本次分紅。在權(quán)益登記日之前贖回不能參與本次分紅，在權(quán)益登記日當(dāng)日贖回能參與本次分紅。

R+2個(gè)工作日即紅利發(fā)放日可查詢份額或?qū)@些份額進(jìn)行贖回操作。紅利再投份額持有時(shí)間從R+1日開始計(jì)算持有時(shí)間。

現(xiàn)金紅利到賬時(shí)間一般為R+2~R+7個(gè)工作日。

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