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貝塔系數(shù)是一種風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)，用來衡量個(gè)別股票或股票基金相對于整個(gè)股市的價(jià)格波動(dòng)情況。它所反映的是某一投資對象相對于大盤的表現(xiàn)情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對于大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對于大盤越小。如果是負(fù)值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時(shí)候它跌，大盤跌的時(shí)候它漲。

貝塔系數(shù)衡量股票收益相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)收益的總體波動(dòng)性，是一個(gè)相對指標(biāo)。β越高，意味著股票相對于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性越大。β大于1，則股票的波動(dòng)性大于業(yè)績評價(jià)基準(zhǔn)的波動(dòng)性。反之亦然。

如果β為1，則市場上漲10%，股票上漲10%；市場下滑10%，股票相應(yīng)下滑10%。如果β為1.1，市場上漲10%時(shí)，股票上漲11%，；市場下滑10%時(shí)，股票下滑11%。如果β為0.9，市場上漲10%時(shí)，股票上漲9%；市場下滑10%時(shí)，股票下滑9%。

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