如果是在交易日15點(diǎn)前贖回，按當(dāng)天收盤后基金公司公布的基金凈值計(jì)算，交易日15點(diǎn)后贖回，按下一交易日收盤后的基金凈值計(jì)算。貨幣基金和短債基金贖回時(shí)一般兩個(gè)工作日內(nèi)到賬，其它基金一般五個(gè)工作日內(nèi)到賬。

購(gòu)買基金：星期一到星期五（一般情況下）以申請(qǐng)（到帳）時(shí)間為準(zhǔn)，在15：00以前，按今天的凈值。15：00以后按第二天的凈值。一般而言，是以資金到基金公司為準(zhǔn)，分為15：00以前，和15：00以后。

當(dāng)投資者遇到較大規(guī)模的基金申購(gòu)和贖回時(shí)，最好是在當(dāng)天下午2點(diǎn)到3點(diǎn)的時(shí)間內(nèi)決定是否申購(gòu)和贖回，這樣可以估算出基金的單位凈值，例如在3月7日，當(dāng)天下午兩點(diǎn)多，上證指數(shù)已經(jīng)下跌了2%以上，以70%的股票倉(cāng)位計(jì)算，基金單位凈值應(yīng)該下降1.4%左右。

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