基金是以“份”為單位，基金的單位凈值就是每份的價(jià)值（也就是基金的買賣價(jià)格）。持有份額就是投資者賬戶上擁有的份數(shù)。持有金額是基金一般都以持份比例來分享市場(chǎng)價(jià)值，所以以當(dāng)天基金價(jià)格乘以持有份額就是持有金額。

一般來說，基金持有金額=基金持有份額*基金單位凈值。

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