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基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。基金單位累計(jì)凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計(jì)單位派息金額的總和。
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基金估值是指按照公允價(jià)格對(duì)基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值進(jìn)行計(jì)算、評(píng)估，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值的過(guò)程。基金凈值，其實(shí)就是基金單位凈值，即每份基金單位的凈資產(chǎn)價(jià)值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金全部發(fā)行的單位份額總數(shù)。
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基金凈值公布時(shí)間一般是當(dāng)天22：00左右。不同類型的基金產(chǎn)品，對(duì)其基金凈值的公告有不同的時(shí)間要求，對(duì)于封閉式基金，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周公告一次基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。
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005974基金凈值，累計(jì)凈值1.0540，2019年3月18日的凈值1.0540。基金單位凈值，是指當(dāng)前的基金總凈資產(chǎn)除以基金總份額。其計(jì)算公式為：基金單位凈值=總凈資產(chǎn)/基金份額。
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截止2019年3月25日，博時(shí)特許價(jià)值混合A(前端：050010后端：051010)凈值估算約為1.5880，累計(jì)凈值為2.0280，日漲幅為-0.62%。
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銀華30基金單位凈值（2019-03-20）1.0510，累計(jì)凈值1.0510。
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嘉實(shí)海外基金是否分紅要看基金公司具體公告，一年內(nèi)可能不分紅，也可能有多次分紅，分紅時(shí)間沒(méi)有統(tǒng)一規(guī)定，各有不同。
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基金單位凈值=（總資產(chǎn)－總負(fù)債）/基金總份額，基金累計(jì)凈值＝單位凈值+基金成立以來(lái)累計(jì)分紅之和。
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