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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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基金的凈值具體是指單位凈值，意思是基金的單價，可理解為購買其中一份基金的價格，這是基金交易的一種依據，值得注意的是，基金的總資產并不是固定的，它會隨基金投資的市場價格波動而變化，因此在每天收市后，會重新進行基金凈值的計算。
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凈值型基金全稱是浮動凈值型貨幣市場基金，是指僅投資于貨幣市場工具，每個交易日可辦理基金份額申購、贖回，根據公允價值計量原則采取盯市制度核算，基金份額凈值不固定的基金。
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基金單位凈值=（總資產－總負債）/基金總份額，基金累計凈值＝單位凈值+基金成立以來累計分紅之和。
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基金估值與凈值相差很大的原因：基金的估值受當前該基金供給與需求的影響。基金的認購或者贖回都有交易成本，導致當某基金上市后，很多投資者愿意在二級市場直接賣出。基金贖回需要大致3-7個交易日，時間成本比較高。
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基金單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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凈值的意思就相當于每一份價值多少錢。比如說凈值是1.32元，就相當于每一份基金目前的價值是1.32元。
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161616基金凈值估算2019-03-21是1.1482，單位凈值1.1490，累計凈值1.5130。融通醫療保健行業混合主要投資于醫療保健行業股票，在合理控制投資風險的基礎上，獲取基金資產的長期增值。
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廠發聚豐基金凈值估算2019-03-21是0.7940，單位凈值0.7904，累計凈值4.4045。本基金依托中國快速發展的宏觀經濟和高速成長的資本市場，通過適時調整價值類和成長類股票的配置比例和股票精選，尋求基金資產長期增值。
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005650基金凈值截止到2019年3月21日是1.0508。005650基金是萬家量化同順多策略混合A，屬于混合型基金，成立時間是2018/5/4。
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基金凈值公布時間一般是當天22：00左右，第二天早上一定可以看到。
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005974基金凈值，累計凈值1.0540，2019年3月18日的凈值1.0540。基金單位凈值，是指當前的基金總凈資產除以基金總份額。其計算公式為：基金單位凈值=總凈資產/基金份額。
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