分析如下：一、采購付款報銷流程1、若有供貨商未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名

每個公司在日常經營過程中都會產生費用，如何進行報銷才會更合理，更嚴謹呢？讓我們一起來看一下關于“費用報銷流程”的相關經驗總結吧。

方法

內部費用報銷：由經手人填寫《費用報銷單》同時粘附報銷及相關單據交財務部審核，財務審核無誤后交總經理批準，出納根據總經理批準后的單據每周六統計報銷。

先由會計簽字，再交由出納審核。報銷費用的填寫要求：1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日

（1）差旅費的報銷，因業務需要出差需向部門主管申請，費用應注明出 差地點、事由、時間、人數并經部門主管審核同意方可報銷；

對于差旅費的報銷應該注意以下事項：審核差旅出行的安排，是否根據通知填寫出差申請，經主管領導審批后方

（2）業務費用的報銷，業務費用包括業務傭金、禮品費及業務餐費，在計劃內的費用開支需經業務主管批準，超出計劃的費用需由總經理批準方可報銷；

報銷的錢原則上是不可以從公司賬戶直接轉賬，一般都是從備用金里給，如果金額較大的話可以轉賬。轉賬可以使

（3）現金支付的材料/輔料報銷，需附上已核準的請購單、采購單及材料送貨單、由倉庫簽收的材料入庫單、供應商或收據；

費用支出報銷制度及流程 1．為加強企業財務管理、規范費用開支、報銷行為，有效控制和節約公司的

（4）工資的核算與發放：由人事統計好員工出勤狀況表，交部門主管核對無誤再交由會計制作工資單，工資單需經員工當事人簽名確認工資金額，會計填寫費用報銷單附上工資明細，交由總經理審核無誤后交出納發放。員工正常離職在當月25號之前的當月底結清全部工資，當月25日以后離職的當月發放上月工資，當月工資轉下月底結清；急辭人員工資在7天內結清，需扣除總工資的35%。

分析如下：一、采購付款報銷流程1、若有供貨商未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名

供應商對帳及付款流程：供應商對帳截止至每月25號，以我司倉庫材料入庫單日期為準；供應商需在28號前把帳單發給采購核對，采購核對無誤后將供應商對帳單并附上對應的請購單、采購單、供應商來料單、驗收入庫單交會計審核，會計審核單據無誤后交會計主管核準，掃描回傳對帳單并制作購銷合同讓供應商開據或收據。供應商貨款帳期到期后由采購填寫付款申請書，附上供應商對帳單資料、復印件或收據及收款帳號交會計審核，會計審核單據齊全、金額 填寫費用報銷單部門主管審核 總經理核準 會計審核出納付款無誤后交總經理批準，出納收到批準后的單據付款。

樂灣國際實驗學校項目部財務報銷流程圖流程圖報銷人填寫“費用報銷單”并粘貼“原始憑證單據”說明1、如果

以上就是關于“費用報銷流程”的一些常用處理方法了，大家可以結合實際來靈活運用這些流程，希望對大家有幫助。

先由會計簽字，再交由出納審核。報銷費用的填寫要求：1、費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日

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財務費用報銷流程怎么弄？

分析如下：

一、采購付款報銷流程

1、若有供貨商*未到而需先付款的，應先填寫采購申請單，注明材料名稱，規格型號，數量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關部門副總經理審核落實，由財務總監審核簽字認可，并由總經理簽字同意，方可向財務部辦理借款手續并支取款項(現金或支票等)；

2、采購完成后采購員應在一周內報賬，采購員持有效單據到財務部結算，即必須附有正確及有效的票據來證實支出，收據、*必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應盡可能要求供應商開*(注：若不能取得收據原件應取得收據傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務部，以便財務做賬。

二、借款報銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據表面不得涂636f7079e79fa5e9819331333365666264抹。舊賬未清應先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據交由借款人所屬的部門經理簽字，部門經理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。

3、借款人將部門經理簽字后的借據交由財務會計審核后再交相關部門副總經理確認落實，并由財務總監簽字審批，總經理簽字后視為財務部可以支付該款項。

4、財務部出納員看到簽批手續齊全的借據后，方可付款。如有一項簽批手續不全，出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內報賬還款(出差人員則在回公司后一周內結清，對于異地出差人員補充借款應填寫借款單，并以傳真的方式發回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經濟責任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行，如需延長時限，應提前通知財務部，無理由的延期還款，財務部有權按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結算方式：以現金歸還或報銷單抵扣。

三、日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統一在月底統計物品種類、數量，編制月度采購計劃)，經財務總監和總經理審核同意后方可采購;

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規*等)，經部門經理確認、財務會計審核、財務總監審批，并由總經理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司后，出納應及時提醒、督促報銷。一周內必須完成報銷工作。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內呈報派工單存根聯和相應的入庫單據，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領導簽字確認后的派工單報銷聯于每周五下午4：00后到財務部辦理支付手續。經財務會計審核，財務經理復核，由部門副總經理簽字確認并由財務總監批準落實后上報總經理簽字批準方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據到財務部經財務會計審核，財務經理簽字落實，并由財務總監簽字確認后上報總經理簽字批準方可付款。

6、報銷人將原始票據(正規*)粘貼規整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據數量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經理審核，部門經理應確認各項費用為應該發生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執行。

8、部門經理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務部，由財務會計審核簽字并由財務經理簽字確認。

擴展資料：

1、報銷費用的填制要求

a) 費用經辦人原則上應在費用發生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。

d) 采購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續,并將進倉單、直拔單附在報銷單據的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。

f) 外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。

2、報銷單據的審核

a) 費用報銷單據經手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經理審批。

c) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批準的報告時,審核人應退回報銷單據。

3、費用的給付

a) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批準后,以現金支付。

d) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據的保管

a) 費用報銷單據由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據,由財務部加密長期保存

資料來源：百度百科-報銷

財務報銷流程是什么？

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原發布者:adau111

樂灣國際實驗學校項目部財務報銷流程圖流程圖報銷人填寫“費用報銷單”并粘貼“原始憑證單據”說明1、如果沒有特殊原因在取得票據三天內填寫“費用報銷單”進行報銷。2、報銷人要按照規定認真填寫“費用報銷單”。所填寫的項目為：日期、用途、金e68a84e8a2ade79fa5e9819331333433623737額、合計、金額大小、報銷人等。3、如果是報銷交通費的在“費用報銷單”上注明乘車路線。4、*、報銷原始單據貼貼在粘貼單上，最后粘貼“費用報銷單”。5、若有要事說明則備注填寫。1、相關人員提交給項目負責人審核簽字。2、項目負責人必須對以下方面進行審核：1）費用產生的原因及真實性；2）費用的合理性；3）票據及單據的規范性；若發現不符合要求，立即退還給相關報銷人員重新整理提報3、若有要事說明則備注填寫。1、財務部門人員要仔細審核報銷人填寫格式是否符合要求。2、仔細審核報銷人的金額和計算是否正確。3、審核有無報銷人和負責人的簽名。4對不符合上述要求的“費用報銷單”則退回報銷人。1、項目總經理接到“費用報銷單”后首先關注是否有直線負責人和財務人員的簽名。2、若有直線負責人和財務人員簽名則審閱內容。權責部門相關部門人員項目負責人審批N單據齊全項目負責人Y財務部負責人復核財務部門項目總經理審批項目總經理出納審核付款3、若同意報銷則在報銷單上寫“同意報銷”并簽字。不同意則退回給財務人員交給報銷人。1、出納需要先關注有無項目總

醫藥費報銷是怎么的流程？

具體報銷政策及須知如下：

一、社保醫療保險報銷概念：

1、社保醫療保險是國家對于所有參加社會保險的勞動者提供的基本醫療保障，此項保險公司每月須向社保中心支付個人工資的10%，個人須支付工資的2%（個人支付的全部及公司支付的一部分返還到個人北京銀行的醫保存折中），

2、報銷比例：

門診：全年累計1800元以下部分，全部自付；

全年累計1800元以上部分，可以報銷50%。

全年累計20000元以上部分：全部自付。

住院：1300元以下部分，全部自付；

1300元以上部分，根據醫院級別及金額不同，可報銷85%至97%不等。

7萬元以上部分：全部自付。

3、報銷醫院*：

醫療藍本上選定的4家定點醫療機構

北京市規定的19家A類定點醫療機構（后附）

北京市所有專科及中醫醫院

4、報銷時間：

（1）門診：

累計超過1800元后，交與人力資源部代為去社會保險中心報銷。

（2）住院：

直接通過醫院結算報銷。

5、報銷需提供材料：醫療藍本、掛號條、收據、處方底方、化驗單、特殊檢查證明等

擴展資料：

報銷流程

凡參合對象，報銷流程如下：

（一）參合農民持《新農合證》在定點機構門診治療，由定點醫療機構按《新農合證》家庭門診帳戶診帳戶現有的金額直接減免醫藥費用，超出部由參合農民自付。定點醫療機構應及時與農醫所進行結算。

（二）參合農民在市、縣、鄉定點醫療機構住院治療的，由該定點醫療機構進行直補。由定點醫療機構對其發生的醫藥費用進行審核，按實施辦法規定標準墊付應補助金額。

參合農民在省級定點醫療機構和非定點醫療機構住院治療的，一律到鄉鎮農醫所補償。其住院醫療費用一次性在2000元以下(含2000元)的由鄉(鎮)農醫所審核報銷，2000元以上或對住院資料有疑問的由鄉(鎮)農醫所審核后交縣農醫局復核批e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e9819331333366303131準后方可報銷。

（一）申領補償時，需帶身份證、戶口本、《新農合證》(此三證原件審核后復印存底)醫療機構的有效住院*、出院小結(或病歷)、費用清單和轉診證明。

（二）患門診大病(慢性病)的參合農民在規定時間(一般在每年7月和12月份)，需帶身份證、戶口本、《新農合證》、門診*及清單、門診病歷、檢查報告、二級甲等以上醫院或專科醫院的門診大病(慢性病)證明到鄉(鎮)農醫所辦理。

（三）對已參加了商業保險的參合農民和參加了學生醫療保險的在校學生，出院后既要商業保險賠付又要新農合補償時，參合農民應先將住院*原件和*復印件先交農醫所或縣級定點醫療機構核對后予以補償，再將住院*原件到商業保險公司賠付。

*復印件由農醫所或縣級定點醫療機構保存，但外傷病人只能原件報銷(學生除外)。

（四）住院費用實行限時報結制度，出院后三個月內可隨時辦理補償結算手續，超過三個月的視為自行放棄補償(外出務工者可延遲到年底)。農醫所按實施辦法規定標準應補償的金額在10個工作日內支付給參合農民。

參考資料：百度百科：醫療保險

醫保手工報銷流程是什么，需要什么材料

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原發布者:海闊天空199066

手工e799bee5baa6e58685e5aeb931333433623763報銷一．醫療費用報銷1.普通門急診費用報銷通過企業管理子系統中的【普通門診費用錄入】模塊，錄入人員的醫療費用；通過企業管理子系統中的【生成審批表】功能，生成并打印手工報銷審批表；通過企業管理子系統中的【生成普通門診報盤文件】模塊，生成普通門急診的手工報銷數據文件；單位持普通門急診的手工報銷電子信息數據盤、手工報銷醫療費用審批表、費用單據及其它相關材料，到所在區縣的社保經辦機構，辦理手工報銷。1.醫療費用錄入－普通門診費用錄入點擊【醫療費用錄入】菜單中的【普通門診費用錄入】菜單項，系統會打開如下圖所示界面：該界面主要完成對參保人發生的普通門診費用的錄入操作。具體操作方法如下：進入該界面，首先輸入發生門診費用的參保人的公民身份號碼，并點擊【查詢】按鈕，系統會列出該人員的基本信息。同時還會在左側的列表中列出該人員未生成審批表的門診單據信息。如果要錄入門診單據，點擊【新增】按鈕，并在右側列表中分別錄入該單據的各項信息（定點醫療機構、費用發生日期、單據號、各分項金額和合計金額等），核實無誤后，點擊【保存】按鈕即完成一張單據的錄入，如需要錄入下一張單據，再次點擊【新增】按鈕即可。如要修改之前已經錄入保存過的單據，只要在左側列表中找到并選擇該單據信息，點擊【編輯】按鈕，并進行相應的修改，點擊【保存】按鈕即完成門診單據的修改操作。如要刪除之前已經錄入保存過的單據，只要在左側列表中找到并選

費用報銷和費用核銷？有什么區別，流程是什么

沒有本質區別。都要進成本費用科目。追問要注意什么本回答被提問者采納

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