分析如下：一、采購付款報銷流程1、若有供貨商未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名

每個公司在日常經(jīng)營過程中都會產(chǎn)生費用，如何進行報銷才會更合理，更嚴謹呢？讓我們一起來看一下關(guān)于“費用報銷流程”的相關(guān)經(jīng)驗總結(jié)吧。

方法

內(nèi)部費用報銷：由經(jīng)手人填寫《費用報銷單》同時粘附報銷及相關(guān)單據(jù)交財務(wù)部審核，財務(wù)審核無誤后交總經(jīng)理批準，出納根據(jù)總經(jīng)理批準后的單據(jù)每周六統(tǒng)計報銷。

先由會計簽字，再交由出納審核。報銷費用的填寫要求：1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日

（1）差旅費的報銷，因業(yè)務(wù)需要出差需向部門主管申請，費用應(yīng)注明出 差地點、事由、時間、人數(shù)并經(jīng)部門主管審核同意方可報銷；

對于差旅費的報銷應(yīng)該注意以下事項：審核差旅出行的安排，是否根據(jù)通知填寫出差申請，經(jīng)主管領(lǐng)導審批后方

（2）業(yè)務(wù)費用的報銷，業(yè)務(wù)費用包括業(yè)務(wù)傭金、禮品費及業(yè)務(wù)餐費，在計劃內(nèi)的費用開支需經(jīng)業(yè)務(wù)主管批準，超出計劃的費用需由總經(jīng)理批準方可報銷；

報銷的錢原則上是不可以從公司賬戶直接轉(zhuǎn)賬，一般都是從備用金里給，如果金額較大的話可以轉(zhuǎn)賬。轉(zhuǎn)賬可以使

（3）現(xiàn)金支付的材料/輔料報銷，需附上已核準的請購單、采購單及材料送貨單、由倉庫簽收的材料入庫單、供應(yīng)商或收據(jù)；

費用支出報銷制度及流程 1．為加強企業(yè)財務(wù)管理、規(guī)范費用開支、報銷行為，有效控制和節(jié)約公司的

（4）工資的核算與發(fā)放：由人事統(tǒng)計好員工出勤狀況表，交部門主管核對無誤再交由會計制作工資單，工資單需經(jīng)員工當事人簽名確認工資金額，會計填寫費用報銷單附上工資明細，交由總經(jīng)理審核無誤后交出納發(fā)放。員工正常離職在當月25號之前的當月底結(jié)清全部工資，當月25日以后離職的當月發(fā)放上月工資，當月工資轉(zhuǎn)下月底結(jié)清；急辭人員工資在7天內(nèi)結(jié)清，需扣除總工資的35%。

分析如下：一、采購付款報銷流程1、若有供貨商未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名

供應(yīng)商對帳及付款流程：供應(yīng)商對帳截止至每月25號，以我司倉庫材料入庫單日期為準；供應(yīng)商需在28號前把帳單發(fā)給采購核對，采購核對無誤后將供應(yīng)商對帳單并附上對應(yīng)的請購單、采購單、供應(yīng)商來料單、驗收入庫單交會計審核，會計審核單據(jù)無誤后交會計主管核準，掃描回傳對帳單并制作購銷合同讓供應(yīng)商開據(jù)或收據(jù)。供應(yīng)商貨款帳期到期后由采購填寫付款申請書，附上供應(yīng)商對帳單資料、復印件或收據(jù)及收款帳號交會計審核，會計審核單據(jù)齊全、金額 填寫費用報銷單部門主管審核 總經(jīng)理核準 會計審核出納付款無誤后交總經(jīng)理批準，出納收到批準后的單據(jù)付款。

樂灣國際實驗學校項目部財務(wù)報銷流程圖流程圖報銷人填寫“費用報銷單”并粘貼“原始憑證單據(jù)”說明1、如果

以上就是關(guān)于“費用報銷流程”的一些常用處理方法了，大家可以結(jié)合實際來靈活運用這些流程，希望對大家有幫助。

先由會計簽字，再交由出納審核。報銷費用的填寫要求：1、費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日

擴展閱讀，以下內(nèi)容您可能還感興趣。

財務(wù)費用報銷流程怎么弄？

分析如下：

一、采購付款報銷流程

1、若有供貨商*未到而需先付款的，應(yīng)先填寫采購申請單，注明材料名稱，規(guī)格型號，數(shù)量，估計價格，金額，運費、供貨單位及付款方式(現(xiàn)金、支票、電匯等)，并由部門主管簽字確認，交相關(guān)部門副總經(jīng)理審核落實，由財務(wù)總監(jiān)審核簽字認可，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向財務(wù)部辦理借款手續(xù)并支取款項(現(xiàn)金或支票等)；

2、采購完成后采購員應(yīng)在一周內(nèi)報賬，采購員持有效單據(jù)到財務(wù)部結(jié)算，即必須附有正確及有效的票據(jù)來證實支出，收據(jù)、*必須是正本，并加蓋對方公章，復印件、白條將不予受理，采購員采購時應(yīng)盡可能要求供應(yīng)商開*(注：若不能取得收據(jù)原件應(yīng)取得收據(jù)傳真并同時注明該傳真件與原件同具法律效力)，交回財務(wù)部，以便財務(wù)做賬。

二、借款報銷流程

1、因工作需要向公司暫支借款，需先填寫借款單，借據(jù)中需標明借款日期、借款金額、借款用途及借款人本人簽字。其中借款金額大小寫須相符，且借據(jù)表面不得涂636f7079e79fa5e9819331333365666264抹。舊賬未清應(yīng)先核銷舊賬，否則不可以再借款。

2、借款人將填好的借據(jù)交由借款人所屬的部門經(jīng)理簽字，部門經(jīng)理需問明借款緣由，確認用途妥當后方可簽字審批。

3、借款人將部門經(jīng)理簽字后的借據(jù)交由財務(wù)會計審核后再交相關(guān)部門副總經(jīng)理確認落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字審批，總經(jīng)理簽字后視為財務(wù)部可以支付該款項。

4、財務(wù)部出納員看到簽批手續(xù)齊全的借據(jù)后，方可付款。如有一項簽批手續(xù)不全，出納員不予支付。

5、借款人需保證在借款之日起一周內(nèi)報賬還款(出差人員則在回公司后一周內(nèi)結(jié)清，對于異地出差人員補充借款應(yīng)填寫借款單，并以傳真的方式發(fā)回公司，但必須注明：原件與傳真件同具法律效力，同時必須把前期的費用報銷單據(jù)連同借款單一并郵回公司，否則不予報銷并承擔經(jīng)濟責任，另外對于營銷人員借款參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行，如需延長時限，應(yīng)提前通知財務(wù)部，無理由的延期還款，財務(wù)部有權(quán)按每逾期1天，扣除報銷總額的5%，超2天10%，依次類推。結(jié)算方式：以現(xiàn)金歸還或報銷單抵扣。

三、日常費用報銷流程

1、因工作需要購買物品，需先填寫采購申請單(辦公用品將由行政部統(tǒng)一在月底統(tǒng)計物品種類、數(shù)量，編制月度采購計劃)，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)和總經(jīng)理審核同意后方可采購;

2、購買物品后需先填寫報銷單(確保提供正規(guī)*等)，經(jīng)部門經(jīng)理確認、財務(wù)會計審核、財務(wù)總監(jiān)審批，并由總經(jīng)理簽字同意，方可向出納支取款項。

3、出差人員回公司后，出納應(yīng)及時提醒、督促報銷。一周內(nèi)必須完成報銷工作。

4、糧繁加工部的臨工工資報銷須在一周之內(nèi)呈報派工單存根聯(lián)和相應(yīng)的入庫單據(jù)，以便會計審核，報銷人員持有主管部門領(lǐng)導簽字確認后的派工單報銷聯(lián)于每周五下午4：00后到財務(wù)部辦理支付手續(xù)。經(jīng)財務(wù)會計審核，財務(wù)經(jīng)理復核，由部門副總經(jīng)理簽字確認并由財務(wù)總監(jiān)批準落實后上報總經(jīng)理簽字批準方可支付。

5、日常種子、下角料等運雜費由承運人員持有效單據(jù)到財務(wù)部經(jīng)財務(wù)會計審核，財務(wù)經(jīng)理簽字落實，并由財務(wù)總監(jiān)簽字確認后上報總經(jīng)理簽字批準方可付款。

6、報銷人將原始票據(jù)(正規(guī)*)粘貼規(guī)整后，填制費用報銷單。費用報銷單上需寫明報銷人、報銷日期、報銷人所屬部門、報銷事由、后附單據(jù)數(shù)量及報銷金額。其中報銷金額大小寫須相符，且費用報銷單表面不得涂抹。

7、填好的費用報銷單需先交由報銷人所屬部門經(jīng)理審核，部門經(jīng)理應(yīng)確認各項費用為應(yīng)該發(fā)生，方可簽字。另外對于營銷人員費用報銷參照《營銷人員薪酬管理辦法及費用管理》執(zhí)行。

8、部門經(jīng)理審核簽字后，報銷人將報銷單交至財務(wù)部，由財務(wù)會計審核簽字并由財務(wù)經(jīng)理簽字確認。

擴展資料：

1、報銷費用的填制要求

a) 費用經(jīng)辦人原則上應(yīng)在費用發(fā)生后的5個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

b) 將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

c) 用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內(nèi)容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

d) 采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。

e) 非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

f) 外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

2、報銷單據(jù)的審核

a) 費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

b) 財務(wù)部經(jīng)理應(yīng)在收到報銷單據(jù)的一個工作日內(nèi),對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務(wù)審核欄內(nèi)簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

c) 經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應(yīng)退回報銷單據(jù)。

3、費用的給付

a) 報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務(wù)部出納處簽名領(lǐng)取費用。

b) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

c) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務(wù)部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。

d) 各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

4、費用報銷單據(jù)的保管

a) 費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務(wù)部會計匯總、記賬。

b) 所有報銷的費用單據(jù),由財務(wù)部加密長期保存

資料來源：百度百科-報銷

財務(wù)報銷流程是什么？

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原發(fā)布者:adau111

樂灣國際實驗學校項目部財務(wù)報銷流程圖流程圖報銷人填寫“費用報銷單”并粘貼“原始憑證單據(jù)”說明1、如果沒有特殊原因在取得票據(jù)三天內(nèi)填寫“費用報銷單”進行報銷。2、報銷人要按照規(guī)定認真填寫“費用報銷單”。所填寫的項目為：日期、用途、金e68a84e8a2ade79fa5e9819331333433623737額、合計、金額大小、報銷人等。3、如果是報銷交通費的在“費用報銷單”上注明乘車路線。4、*、報銷原始單據(jù)貼貼在粘貼單上，最后粘貼“費用報銷單”。5、若有要事說明則備注填寫。1、相關(guān)人員提交給項目負責人審核簽字。2、項目負責人必須對以下方面進行審核：1）費用產(chǎn)生的原因及真實性；2）費用的合理性；3）票據(jù)及單據(jù)的規(guī)范性；若發(fā)現(xiàn)不符合要求，立即退還給相關(guān)報銷人員重新整理提報3、若有要事說明則備注填寫。1、財務(wù)部門人員要仔細審核報銷人填寫格式是否符合要求。2、仔細審核報銷人的金額和計算是否正確。3、審核有無報銷人和負責人的簽名。4對不符合上述要求的“費用報銷單”則退回報銷人。1、項目總經(jīng)理接到“費用報銷單”后首先關(guān)注是否有直線負責人和財務(wù)人員的簽名。2、若有直線負責人和財務(wù)人員簽名則審閱內(nèi)容。權(quán)責部門相關(guān)部門人員項目負責人審批N單據(jù)齊全項目負責人Y財務(wù)部負責人復核財務(wù)部門項目總經(jīng)理審批項目總經(jīng)理出納審核付款3、若同意報銷則在報銷單上寫“同意報銷”并簽字。不同意則退回給財務(wù)人員交給報銷人。1、出納需要先關(guān)注有無項目總

醫(yī)藥費報銷是怎么的流程？

具體報銷政策及須知如下：

一、社保醫(yī)療保險報銷概念：

1、社保醫(yī)療保險是國家對于所有參加社會保險的勞動者提供的基本醫(yī)療保障，此項保險公司每月須向社保中心支付個人工資的10%，個人須支付工資的2%（個人支付的全部及公司支付的一部分返還到個人北京銀行的醫(yī)保存折中），

2、報銷比例：

門診：全年累計1800元以下部分，全部自付；

全年累計1800元以上部分，可以報銷50%。

全年累計20000元以上部分：全部自付。

住院：1300元以下部分，全部自付；

1300元以上部分，根據(jù)醫(yī)院級別及金額不同，可報銷85%至97%不等。

7萬元以上部分：全部自付。

3、報銷醫(yī)院*：

醫(yī)療藍本上選定的4家定點醫(yī)療機構(gòu)

北京市規(guī)定的19家A類定點醫(yī)療機構(gòu)（后附）

北京市所有專科及中醫(yī)醫(yī)院

4、報銷時間：

（1）門診：

累計超過1800元后，交與人力資源部代為去社會保險中心報銷。

（2）住院：

直接通過醫(yī)院結(jié)算報銷。

5、報銷需提供材料：醫(yī)療藍本、掛號條、收據(jù)、處方底方、化驗單、特殊檢查證明等

擴展資料：

報銷流程

凡參合對象，報銷流程如下：

（一）參合農(nóng)民持《新農(nóng)合證》在定點機構(gòu)門診治療，由定點醫(yī)療機構(gòu)按《新農(nóng)合證》家庭門診帳戶診帳戶現(xiàn)有的金額直接減免醫(yī)藥費用，超出部由參合農(nóng)民自付。定點醫(yī)療機構(gòu)應(yīng)及時與農(nóng)醫(yī)所進行結(jié)算。

（二）參合農(nóng)民在市、縣、鄉(xiāng)定點醫(yī)療機構(gòu)住院治療的，由該定點醫(yī)療機構(gòu)進行直補。由定點醫(yī)療機構(gòu)對其發(fā)生的醫(yī)藥費用進行審核，按實施辦法規(guī)定標準墊付應(yīng)補助金額。

參合農(nóng)民在省級定點醫(yī)療機構(gòu)和非定點醫(yī)療機構(gòu)住院治療的，一律到鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)醫(yī)所補償。其住院醫(yī)療費用一次性在2000元以下(含2000元)的由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)醫(yī)所審核報銷，2000元以上或?qū)ψ≡嘿Y料有疑問的由鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)醫(yī)所審核后交縣農(nóng)醫(yī)局復核批e68a84e8a2ade799bee5baa6e79fa5e9819331333366303131準后方可報銷。

（一）申領(lǐng)補償時，需帶身份證、戶口本、《新農(nóng)合證》(此三證原件審核后復印存底)醫(yī)療機構(gòu)的有效住院*、出院小結(jié)(或病歷)、費用清單和轉(zhuǎn)診證明。

（二）患門診大病(慢性病)的參合農(nóng)民在規(guī)定時間(一般在每年7月和12月份)，需帶身份證、戶口本、《新農(nóng)合證》、門診*及清單、門診病歷、檢查報告、二級甲等以上醫(yī)院或?qū)？漆t(yī)院的門診大病(慢性病)證明到鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)醫(yī)所辦理。

（三）對已參加了商業(yè)保險的參合農(nóng)民和參加了學生醫(yī)療保險的在校學生，出院后既要商業(yè)保險賠付又要新農(nóng)合補償時，參合農(nóng)民應(yīng)先將住院*原件和*復印件先交農(nóng)醫(yī)所或縣級定點醫(yī)療機構(gòu)核對后予以補償，再將住院*原件到商業(yè)保險公司賠付。

*復印件由農(nóng)醫(yī)所或縣級定點醫(yī)療機構(gòu)保存，但外傷病人只能原件報銷(學生除外)。

（四）住院費用實行限時報結(jié)制度，出院后三個月內(nèi)可隨時辦理補償結(jié)算手續(xù)，超過三個月的視為自行放棄補償(外出務(wù)工者可延遲到年底)。農(nóng)醫(yī)所按實施辦法規(guī)定標準應(yīng)補償?shù)慕痤~在10個工作日內(nèi)支付給參合農(nóng)民。

參考資料：百度百科：醫(yī)療保險

醫(yī)保手工報銷流程是什么，需要什么材料

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原發(fā)布者:海闊天空199066

手工e799bee5baa6e58685e5aeb931333433623763報銷一．醫(yī)療費用報銷1.普通門急診費用報銷通過企業(yè)管理子系統(tǒng)中的【普通門診費用錄入】模塊，錄入人員的醫(yī)療費用；通過企業(yè)管理子系統(tǒng)中的【生成審批表】功能，生成并打印手工報銷審批表；通過企業(yè)管理子系統(tǒng)中的【生成普通門診報盤文件】模塊，生成普通門急診的手工報銷數(shù)據(jù)文件；單位持普通門急診的手工報銷電子信息數(shù)據(jù)盤、手工報銷醫(yī)療費用審批表、費用單據(jù)及其它相關(guān)材料，到所在區(qū)縣的社保經(jīng)辦機構(gòu)，辦理手工報銷。1.醫(yī)療費用錄入－普通門診費用錄入點擊【醫(yī)療費用錄入】菜單中的【普通門診費用錄入】菜單項，系統(tǒng)會打開如下圖所示界面：該界面主要完成對參保人發(fā)生的普通門診費用的錄入操作。具體操作方法如下：進入該界面，首先輸入發(fā)生門診費用的參保人的公民身份號碼，并點擊【查詢】按鈕，系統(tǒng)會列出該人員的基本信息。同時還會在左側(cè)的列表中列出該人員未生成審批表的門診單據(jù)信息。如果要錄入門診單據(jù)，點擊【新增】按鈕，并在右側(cè)列表中分別錄入該單據(jù)的各項信息（定點醫(yī)療機構(gòu)、費用發(fā)生日期、單據(jù)號、各分項金額和合計金額等），核實無誤后，點擊【保存】按鈕即完成一張單據(jù)的錄入，如需要錄入下一張單據(jù)，再次點擊【新增】按鈕即可。如要修改之前已經(jīng)錄入保存過的單據(jù)，只要在左側(cè)列表中找到并選擇該單據(jù)信息，點擊【編輯】按鈕，并進行相應(yīng)的修改，點擊【保存】按鈕即完成門診單據(jù)的修改操作。如要刪除之前已經(jīng)錄入保存過的單據(jù)，只要在左側(cè)列表中找到并選

費用報銷和費用核銷？有什么區(qū)別，流程是什么

沒有本質(zhì)區(qū)別。都要進成本費用科目。追問要注意什么本回答被提問者采納

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